Пресс-релиз от 30.10.2014


FinEx Cash Equivalents UCITS ETF

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» присвоило Биржевому инвестиционному фонду денежного рынка FinEx Cash Equivalents UCITS ETF рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «А++» со стабильным прогнозом.

Рейтинг «А++» означает, что FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (ISIN IE00BL3DYX33) относится к классу финансовых инструментов с максимально высокой степенью кредитоспособности. Риск несвоевременного выполнения обязательств перед инвесторами  минимальный.

Учредителем фонда является «FinEx Funds Plc.» - зонтичная инвестиционная компания (umbrella funds) с сегрегированной ответственностью, созданная в Ирландии в 2009 году и имеющая разрешение на осуществление деятельности согласно Положению Европейского сообщества №352 от 2011 года «Об организации коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги» (UCITS).

Инвестиционной целью фонда является обеспечение прироста стоимости чистых активов в соответствии с динамикой Базового индекса SOLTBILL (Solactive 1-3 month US T-Bill Index) – индекса краткосрочных государственных облигаций США со сроком до погашения не более 1-3 месяца.

В составе Базового актива (физической интерпретации Базового индекса) традиционно присутствуют 9 составляющих (выпуски краткосрочных казначейских векселей США с долей каждого выпуска в пределах от 5% до 18% от общего объема портфеля). Перебалансировка (изменение состава) актива производится ежемесячно. По состоянию на 24.10.2014г. в обращении находились 30 000 ценных бумаг фонда, объем активов составлял 31 011 761 руб. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером FXMM.

Ключевым фактором поддержки рейтинга FXMM является высокое кредитное качество долговых ценных бумаг, составляющих основу Базового актива, при максимально близком следовании динамике доходности индекса SOLTBILL на основе его 100-процентной физической репликации. Кредитный рейтинг казначейских ценных бумаг США, формирующих инвестиционный портфель фонда, соответствует уровню «ААА» (максимальный уровень кредитоспособности) по международной шкале агентства Standarts & Poors.

В качестве дополнительного позитивного обстоятельства AK&M отмечает высокий институциональный статус партнеров и контрагентов «FinEx Funds Plc.» -  Bank of New York Mellon (кастодиан/администратор фонда), PricewatershouseCoopers (аудиторская компания) и др.

Косвенную поддержку кредитоспособности фонда оказывает также его инвестиционная привлекательность, связанная с ожидаемой высокой доходностью (примерно 7,5% годовых с учетом рублевого хеджа) при короткой дюрации портфеля (около 0,17), а также низкий уровень минимальных инвестиций и общий размер комиссии 0,49%, включающий  все расходы, удерживаемые фондом.

 

Биржевой инвестиционный фонд денежного рынка ФинЭкс (FinEx Cash Equivalents UCITS ETF) учрежден в мае 2014 года открытой инвестиционной компанией FinEx Funds plc, подчиняющейся законодательству Ирландии и авторизованной Центральным банком Ирландии, находящейся по адресу: Block D, Iveagh Court, HarCoart Road, Dublin 2,  Ireland. Инвестиционным менеджером компании является Finex Capital Management LLP, зарегистрированный в качестве партнерства с ограниченной ответственностью в Англии и Уэльсе (регистрационный номер в FCA 550784) по адресу 4TH Floor, 39 Dover Street, London W15 4NN, United Kingdom. Уполномоченным лицом FinEx Funds plc в России является ООО «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс», член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Биржевой инвестиционный фонд денежного рынка FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (тикер FXMM) прошел листинг в Ирландии и 6 мая 2014 г. был допущен к публичному обращению среди неограниченного круга инвесторов на Московской бирже. 

Аудитором FinEx Funds plc является PricewaterhouseCoopers, One Spenser Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

 

Данный пресс-релиз подготовлен на основе Отчета о присвоении рейтинга кредитоспособности биржевым инвестиционным фондам управляющей компании «FinEx Funds Plc.».

Рейтинг, а также любая информация и выводы, содержащиеся в пресс-релизе, должны рассматриваться исключительно как мнение о кредитоспособности, а не рекомендации по покупке или продаже ценныч бумаг фонда.

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми интерпретациями, выводами и последствиями, связанными с применением третьими сторонами результатов проведения рейтинговой оценки.

ЗАО «Рейтинговое агентство «Анализ, Консультации и Маркетинг» является ведущим независимым национальным рейтинговым агентством в России. Начало рейтинговой деятельности – 1993 год. ЗАО «Рейтинговое агентство АК&M» аккредитовано Министерством финансов Российской Федерации (приказ №452 от 17 сентября 2010 года) и входит в реестр Аккредитованных рейтинговых агентств Центрального банка Российской Федерации

 

ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M»

www.akmrating.ru

Москва, ул. Губкина, 3

Тел: (495) 916-70-30, факс: (499) 132-69-18.

Яндекс.Метрика